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iShares Core S&P 500 Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: iShares Core S&P 500 Acc im Vergleich zu Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgrösse usw.
Vergleich im Detail
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Valorennummer 10737041 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Valorennummer 3220328 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +19,94%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +3,39%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | CHF 675,06 | CHF 142,21 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +9,39 | +1,41% | +0,57 | +0,40% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 544,96 | 133,84 | |
| Datum | |||
| Datum | 11.09.26 (XETRA) | 11.09.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgrösse | |||
| Fondsgrösse | CHF 125.200 Mio. | CHF 21.458 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA. | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,03% | 3,26% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2010 | 25. Mai 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Luxemburg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31. Juli | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Grossbritannien | |||
| Grossbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | - | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | |||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | 37,11% | - | |
| Grösste 10 Positionen | |||
| Grösste 10 Positionen | Apple 7,65% | - | |
| NVIDIA Corp. 7,38% | - | ||
| Microsoft Corp 5,23% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,60% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,87% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,46% | - | ||
| Meta Platforms 1,85% | - | ||
| Micron Technology 1,54% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% | - | ||
| USA 96,34% | Sonstige 100,00% | ||
| Irland 1,16% | - | ||
| Sonstige 2,50% | - | ||
| Technologie 44,76% | Sonstige 100,00% | ||
| Finanzen 14,01% | - | ||
| Gesundheitswesen 8,99% | - | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 8,94% | - | ||
| Sonstige 23,30% | - | ||
Rendite
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +16,13% | +3,14% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +0,08% | +1,48% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +6,17% | +3,28% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +19,02% | +5,97% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +19,94% | +3,39% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +61,55% | +7,87% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +62,34% | -3,23% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +524,07% | -26,87% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +2,88% | +1,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,80% | +5,50% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,29% | -2,89% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,36% | -4,71% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 13,03% | 3,26% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,16% | 4,68% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 18,29% | 5,51% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,53 | 1,04 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,07 | 0,55 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 | -0,12 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,75% | -3,58% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,31% | -5,54% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,31% | -14,10% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,60% | -42,59% | |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.