Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497, Valorennummer 3220328

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Der EuroMTS EONIA Index bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

 

EONIA (Euro Overnight Index Average) (2)

Geldmarkt (4) EUR (3)
Aktueller Kurs
CHF 144,88
XETRA
06.07.20
143,42 52 Wochen Tief/Hoch 152,64
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1C

Risiko
CHF 572 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,08% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Mai 2007
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,35%
Vergleich ( Geldmarkt )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank Luxembourg
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1C

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Beschreibung des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1C

Der Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1C investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1C ist ein grosser ETF mit 572 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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Renditen des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1C

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Quelle:ETFinfo
 
 

Börsennotierungen des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1C

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