iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc vs iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich

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Comparison in detail

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BKM4GZ66 | Valorennummer 24209517
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0031442068 | Valorennummer 1396252

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +34,92%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +19,94%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
CHF 45,44
CHF 62,44
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+0.63 | +1.41%
+0.87 | +1.41%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
33.92
46.40
50.52
63.14
Datum
Datum
11.09.26 (XETRA)
11.09.26 (XETRA)

Basics

Fondsgrösse
Fondsgrösse
CHF 37.225 m
CHF 18.526 m
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
0,07% p.a.
Index
Index
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)
S&P 500®
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
Der MSCI Emerging Markets (IMI) Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt.
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, Emerging Markets
Aktien, USA
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
20,68%
13,03%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
30. Mai 2014
15. März 2002
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
Quartalsweise
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
iShares
iShares

Factsheet
Factsheet
Index-Methodik
Index-Methodik
-
Weitere Dokumente
Weitere Dokumente

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
-
-
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
28. Februar
28. Februar
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Grossbritannien
Grossbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Holdings

Positionen in ETF
Positionen in ETF
3069
503
Positionen im Index
Positionen im Index
3016
500
Gewicht der grössten 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
30,99%
37,11%
Grösste 10 Positionen
Grösste 10 Positionen
Apple
7,65%
NVIDIA Corp.
7,38%

Taiwan
25,54%
USA
96,34%
China
18,74%
Irland
1,16%
Südkorea
17,01%
Sonstige
2,50%
Indien
13,51%
-
Sonstige
25,20%
-

Technologie
38,93%
Technologie
44,76%
Finanzen
22,11%
Finanzen
14,01%
Nicht-energetische Grundstoffe
7,52%
Gesundheitswesen
8,99%
Industrie
6,81%
Nicht-zyklische Konsumgüter
8,94%
Sonstige
24,63%
Sonstige
23,30%

Performance

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+27.50%
+16.14%
1 Monat
1 Monat
+4.77%
+0.08%
3 Monate
3 Monate
+6.92%
+6.17%
6 Monate
6 Monate
+20.24%
+19.05%
1 Jahr
1 Jahr
+34.92%
+19.94%
3 Jahre
3 Jahre
+68.61%
+61.55%
5 Jahre
5 Jahre
+32.56%
+62.40%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+104.50%
+352.97%
2025
2025
+15.08%
+2.88%
2024
2024
+15.91%
+34.79%
2023
2023
+1.29%
+14.32%
2022
2022
-18.43%
-17.36%

Dividends

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
0,63%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
CHF 0,39

1 Jahr
1 Jahr
-
CHF 0,39 (0,75%)
2025
2025
-
CHF 0,52 (0,98%)
2024
2024
-
CHF 0,53 (1,34%)
2023
2023
-
CHF 0,52 (1,48%)
2022
2022
-
CHF 0,52 (1,21%)

Risk

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
20.68%
13.03%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
17.38%
16.15%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
16.97%
18.29%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1.69
1.53
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1.09
1.07
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0.34
0.56
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-12.44%
-8.74%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-18.91%
-23.29%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-26.95%
-23.29%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-36.20%
-57.51%

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— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH.

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