Confronto dettagliato
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ETF selezionati: 1
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Valorennummer 10737617 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +25,58%
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | CHF 1.381,08 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | +19,17 | +1,41% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 1.053,83 | |
| Datum | ||
| Datum | 11.09.26 (XETRA) |
Nozioni di base
| Fondsgrösse | ||
| Fondsgrösse | CHF 22.710 mln | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. | |
| Index | ||
| Index | Nasdaq 100® | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,23% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Januar 2010 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | iShares |
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | - | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. Juli | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Grossbritannien | ||
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Partecipazioni
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 103 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | 100 | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | ||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | 46,00% | |
| Grösste 10 Positionen | ||
| Grösste 10 Positionen | Apple 8,16% | |
| NVIDIA Corp. 7,87% | ||
| Microsoft Corp 5,58% | ||
| Micron Technology 4,54% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,22% | ||
| AMD 3,64% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | ||
| Broadcom Inc. 3,06% | ||
| Alphabet, Inc. C 3,03% | ||
| Meta Platforms 2,66% |
| USA 93,48% | ||
| Grossbritannien 1,78% | ||
| Niederlande 1,39% | ||
| Sonstige 3,35% |
| Technologie 67,80% | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 12,01% | ||
| Gesundheitswesen 3,81% | ||
| Zyklische Konsumgüter 3,03% | ||
| Sonstige 13,35% |
Rendimenti
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +20,32% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +0,52% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +2,19% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +23,63% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +25,58% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +76,08% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +72,87% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +1.290,68% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +5,47% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +35,48% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +40,18% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -31,85% |
Dividendi
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Rischio
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 19,23% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 21,10% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 23,80% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,98 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,33% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,16% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,36% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,36% |
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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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