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Ausgewählte ETFs: 1
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ISIN IE00B44Z5B48 | Valorennummer 12930745 |
Chart-Vergleich
State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) +27,34%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | CHF 262,98 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | +2,83 | +1,09% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 205,27 | |
| Datum | ||
| Datum | 22.06.26 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | ||
| Fondsgrösse | CHF 12.818 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. | |
| Index | ||
| Index | MSCI All Country World (ACWI) | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der MSCI All Country World Index (ACWI) bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern weltweit. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,72% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2011 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | State Street |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. März | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerstatus
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Grossbritannien | ||
| Grossbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 2264 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | 2513 | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | ||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | 24,56% | |
| Grösste 10 Positionen | ||
| Grösste 10 Positionen | NVIDIA Corp. 4,91% | |
| Apple 4,04% | ||
| Microsoft 2,90% | ||
| Amazon.com, Inc. 2,56% | ||
| Alphabet, Inc. A 2,24% | ||
| Broadcom Inc. 1,90% | ||
| Alphabet, Inc. C 1,89% | ||
| Meta Platforms 1,35% | ||
| Tesla 1,09% |
Länder
| USA 60,20% | ||
| Japan 4,94% | ||
| Grossbritannien 2,92% | ||
| Taiwan 2,88% | ||
| Sonstige 29,06% |
Sektoren
| Technologie 29,22% | ||
| Finanzdienstleistungen 14,89% | ||
| Industrie 10,21% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 9,31% | ||
| Sonstige 36,37% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +13,70% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +5,81% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +15,49% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +14,01% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +27,34% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +55,67% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +51,65% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +291,14% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +7,45% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +26,88% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +10,75% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -17,30% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 10,72% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 13,51% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 14,99% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,55 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,18 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,58 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,38% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,00% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,51% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,78% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.