Detailvergleich
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Ausgewählte ETFs: 1
| Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating ISIN IE00BMVB5M21 | Valorennummer 56192451 |
Chart-Vergleich
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating +4,85%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | CHF 27,54 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,14 | -0,51% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 24,49 | |
| Datum | ||
| Datum | 10.12.25 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | ||
| Fondsgrösse | CHF 175 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. | |
| Index | ||
| Index | Vanguard LifeStrategy 40% Equity | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der Dachfonds Vanguard LifeStrategy 40% Equity investiert weltweit in verschiedene ETFs. 40% des Fondsvermögens wird in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert, die restlichen 60% in Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, die in Euro emittiert wurden oder eine entsprechende Währungsabsicherung aufweisen. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | EUR | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,75% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2020 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | Vanguard |
Dokumente
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente | - |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | Vanguard Asset Management, Limited | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | NO | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerstatus
| Deutschland | ||
| Deutschland | 15% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Grossbritannien | ||
| Grossbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | - | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Vanguard Asset Management, Limited | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 14545 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | ||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | 53,55% | |
| Grösste 10 Positionen | ||
| Grösste 10 Positionen | IE00BG47KH54 19,22% | |
| IE00BK5BQV03 18,57% | ||
| IE00BH04GL39 10,30% | ||
| IE00BK5BR733 2,21% | ||
| IE00BMX0B524 1,39% | ||
| Apple 0,66% | ||
| Microsoft 0,61% | ||
| Amazon.com, Inc. 0,25% | ||
| Alphabet, Inc. A 0,17% | ||
| UnitedHealth Group 0,17% |
Länder
| USA 22,56% | ||
| Japan 2,60% | ||
| Grossbritannien 1,72% | ||
| China 1,33% | ||
| Sonstige 71,79% |
Sektoren
| Technologie 7,90% | ||
| Finanzdienstleistungen 5,94% | ||
| Gesundheitswesen 5,31% | ||
| Industrie 4,20% | ||
| Sonstige 76,65% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +5,13% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +1,10% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +2,98% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +5,69% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +4,85% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +17,54% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | - | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +3,13% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +11,62% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +3,24% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -18,68% | |
| 2021 | ||
| 2021 | +3,58% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 7,75% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 7,49% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | - | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,13% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,13% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,30% |
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Börse
Börsennotierungen und Ticker
| gettex | ||
| gettex | V40A | |
| Borsa Italiana | ||
| Borsa Italiana | VNGA40 | |
| Euronext Amsterdam | ||
| Euronext Amsterdam | V40A | |
| XETRA | ||
| XETRA | V40A |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.