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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgrösse
CHF 995 Mio.
Auflagedatum
30 november 2012
Positionen
503
Übersicht
Anzeige
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Der iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) bildet den S&P 500® (CHF Hedged) Index nach. Der S&P 500® (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen aus den USA. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigde Staten |
| Fondsgrösse | CHF 995 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,84% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 november 2012 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 maart |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Onbekend |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Grossbritannien | UK-rapportage |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 503
36,32%
| NVIDIA Corp. | 7,55% |
| Apple | 6,63% |
| Microsoft | 4,89% |
| Amazon.com, Inc. | 3,62% |
| Alphabet, Inc. A | 2,98% |
| Broadcom Inc. | 2,61% |
| Alphabet, Inc. C | 2,39% |
| Meta Platforms | 2,23% |
| Tesla | 1,86% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,56% |
Countries
| USA | 94,87% |
| Irland | 1,43% |
| Sonstige | 3,70% |
Sectors
| Technologie | 33,81% |
| Finanzdienstleistungen | 10,33% |
| Telekommunikation | 10,19% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,96% |
| Sonstige | 35,71% |
As of 31.03.2026
Performance
Returns overview
| YTD | +7.31% |
| 1 month | +4.42% |
| 3 months | +6.78% |
| 6 months | +10.81% |
| 1 year | +22.88% |
| 3 years | +59.75% |
| 5 years | +55.57% |
| Since inception (MAX) | +337.20% |
| 2025 | +12.53% |
| 2024 | +19.41% |
| 2023 | +19.56% |
| 2022 | -21.11% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.01% |
| Volatility 3 years | 14.71% |
| Volatility 5 years | 16.75% |
| Return per risk 1 year | 2.16 |
| Return per risk 3 years | 1.31 |
| Return per risk 5 years | 0.79 |
| Maximum drawdown 1 year | -9.96% |
| Maximum drawdown 3 years | -19.30% |
| Maximum drawdown 5 years | -23.29% |
| Maximum drawdown since inception | -34.23% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | IUSC | IUSC SE INAVUSCC | IUSC1.S IUSCCINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® (CHF Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc | 664 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged Dist | 124 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 63 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 12 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 2 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)?
Der iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 19328353.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)?
Der iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B88DZ566.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) beträgt 995m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.