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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 27 Mio.
Auflagedatum
9. Mai 2017
Positionen
148
Übersicht
Beschreibung
Der First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc bildet den Nasdaq US High Equity Income Index nach. Der Nasdaq US High Equity Income Index bietet Zugang zu US-Aktien, die anhand von Faktoren wie Liquidität und Dividendenrendite ausgewählt werden.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq US High Equity Income |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 27 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,28% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | First Trust |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
| Wirtschaftsprüfer | PwC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 148
27,18%
| CVS Health | 3,44% |
| Chevron Corp. | 3,26% |
| Altria Group, Inc. | 2,77% |
| PNC Financial Services Gp | 2,77% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,67% |
| PepsiCo, Inc. | 2,51% |
| Diamondback Energy, Inc. | 2,49% |
| APA | 2,47% |
| Phillips 66 | 2,44% |
| VICI Properties | 2,36% |
Länder
| USA | 95,33% |
| Sonstige | 4,67% |
Sektoren
| Energie | 23,40% |
| Finanzdienstleistungen | 18,91% |
| Basiskonsumgüter | 17,65% |
| Gesundheitswesen | 9,63% |
| Sonstige | 30,41% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -10,61% |
| 1 Monat | -0,95% |
| 3 Monate | -9,45% |
| 6 Monate | -8,58% |
| 1 Jahr | -2,70% |
| 3 Jahre | +12,17% |
| 5 Jahre | +70,23% |
| Seit Auflage (MAX) | +56,31% |
| 2024 | +16,75% |
| 2023 | +5,33% |
| 2022 | -5,81% |
| 2021 | +36,84% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,28% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,89% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,42% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,96% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,96% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,96% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -45,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FTGI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | UNCA | UNCA IM UNCAINAV | ||
| London Stock Exchange | USD | UNCU | UNCU LN | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | UNCA | UNCA SW | ||
| XETRA | EUR | FTGI | FTGI GY |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 633 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 226 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A Accumulation | 177 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc?
Der First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 36730288.
Wie lautet die ISIN des First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc?
Der First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BD6GCF16.
Wieviel kostet der First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc beträgt 27m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.