iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BDQYWQ65

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Valorennummer 35398779

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
344 Mio.
Positionen
27
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) bildet den ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index nach. Der ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index bietet Zugang zu inflationsgeschützen US-Staatsanleihen. Laufzeit: 0-5 Jahre.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) ist der einzige ETF, der den ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) hat ein Fondsvolumen von 344 Mio. CHF. Der ETF wurde am 20. April 2017 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 344 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
8,05%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 20. April 2017
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist).

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 27
49,17%
US912828WU04
5,55%
US91282CJH51
5,35%
US912828XL95
5,12%
US91282CFR79
5,03%
US91282CGW55
4,86%
US91282CEJ62
4,79%
US912828YL86
4,71%
US912828H458
4,70%
US91282CDC29
4,68%
US91282CAQ42
4,38%

Länder

USA
85,40%
Sonstige
14,60%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,72%
1 Monat +2,89%
3 Monate +5,47%
6 Monate +4,82%
1 Jahr +4,79%
3 Jahre +6,00%
5 Jahre +4,76%
Seit Auflage (MAX) +9,94%
2023 -5,10%
2022 -1,76%
2021 +9,05%
2020 -4,30%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,00%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,23

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,23 5,01%
2023 CHF 0,23 4,94%
2022 CHF 0,02 0,34%
2021 CHF 0,02 0,40%
2020 CHF 0,14 3,01%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,05%
Volatilität 3 Jahre 8,93%
Volatilität 5 Jahre 8,23%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,59
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,22
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,11
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,72%
Maximum Drawdown 3 Jahre -15,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre -15,44%
Maximum Drawdown seit Auflage -15,44%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX TP05 -
-
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gettex EUR SXRH -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR SXRH -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - TIP5N MM
TIP5N.MX
London Stock Exchange USD TIP5 TIP5 LN
INAVTIPU
TIP5.L
0TM7INAV.DE
London Stock Exchange GBP - TP05 LN
INAVTIPG
TP05.L
0TM5INAV.DE
SIX Swiss Exchange USD TIP5 TIP5 SE
TIP5.S
XETRA EUR SXRH SXRH GY
INAVTIPE
SXRH.DE
0TM3INAV.DE

Weitere Informationen

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UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis 124 0,10% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 35398779.

Wie lautet die ISIN des iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BDQYWQ65.

Wieviel kostet der iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 344m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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