Index | Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Dezember 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US62482BAA08 | 0,56% |
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USA | 55,34% |
Kanada | 3,34% |
Cayman Islands | 1,78% |
Grossbritannien | 1,02% |
Sonstige | 38,52% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +9,59% |
1 Monat | +0,98% |
3 Monate | +4,31% |
6 Monate | +7,30% |
1 Jahr | +11,67% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,12% |
2023 | +2,88% |
2022 | -10,87% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,46% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | XUHA | XUHA LN XUHAEUIV | XUHA.L XUHAEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 397 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |