Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 420 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 98,87% |
Lfd. Jahr | +6,51% |
1 Monat | +0,68% |
3 Monate | +4,74% |
6 Monate | +10,48% |
1 Jahr | +9,14% |
3 Jahre | -11,45% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,72% |
2023 | +4,43% |
2022 | -15,63% |
2021 | -2,30% |
2020 | +0,47% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,82% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,21 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,21 | 4,97% |
2023 | CHF 0,21 | 5,10% |
2022 | CHF 0,14 | 2,81% |
2021 | CHF 0,13 | 2,45% |
2020 | CHF 0,15 | 2,75% |
Volatilität 1 Jahr | 5,66% |
Volatilität 3 Jahre | 7,44% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYE3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EHYD | EHYD NA INAVEHY6 | EHYD.AS 3OBWINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.071 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |