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TER
0,24% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 39 Mio.
Auflagedatum
8. Juli 2020
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc bildet den US Equity Defensive Put Write Index nach. Der US Equity Defensive Put Write Index bietet Zugang zu einer Put-Option-Write-Strategie, die den Verkauf von S&P 500-Verkaufsoptionen mit einer Investition in dreimonatige US-Schatzwechsel kombiniert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | US Equity Defensive Put Write |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Covered Call |
| Fondsgrösse | CHF 39 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | UBS AG |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,25% |
| 1 Monat | +0,12% |
| 3 Monate | +3,24% |
| 6 Monate | +3,42% |
| 1 Jahr | -3,86% |
| 3 Jahre | +13,68% |
| 5 Jahre | +27,26% |
| Seit Auflage (MAX) | +29,13% |
| 2024 | +18,47% |
| 2023 | +1,01% |
| 2022 | -2,11% |
| 2021 | +14,77% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,38% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,18% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,89% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,31 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,41% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,41% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,41% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -15,41% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXPW | SPXPW SW SPXPWUIV | SPXPW.S SPXPWUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% | 624 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 515 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | 111 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc | 28 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc?
Der UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc hat die Valorennummer 54120341.
Wie lautet die ISIN des UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc?
Der UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc hat die ISIN IE00BLDGHF56.
Wieviel kostet der UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc beträgt 0,24% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc?
Die Fondsgrösse des UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc beträgt 39m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.