Index | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 334 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,27% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. August 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,91% |
Lfd. Jahr | +5,11% |
1 Monat | -1,00% |
3 Monate | +4,00% |
6 Monate | +11,76% |
1 Jahr | +5,56% |
3 Jahre | -15,41% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,52% |
2023 | +3,07% |
2022 | -18,57% |
2021 | -1,06% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,31% |
Volatilität 3 Jahre | 11,36% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEEF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UEEF | UEEF GY INAVUEE1 | UEEF.DE 4JDWINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.178 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.665 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 721 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 503 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 391 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |