Fondsgrösse | CHF 128 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. November 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Shell Plc | 31,09% |
BP Plc | 18,45% |
TotalEnergies SE | 17,82% |
Eni SpA | 9,57% |
Equinor ASA | 6,56% |
Repsol SA | 4,80% |
Neste Corp. | 3,71% |
Aker BP ASA | 2,14% |
Tenaris SA | 1,90% |
Galp Energia SGPS | 1,82% |
Grossbritannien | 49,54% |
Frankreich | 17,82% |
Italien | 9,57% |
Norwegen | 8,70% |
Sonstige | 14,37% |
Energie | 97,63% |
Sonstige | 2,37% |
Lfd. Jahr | +9,56% |
1 Monat | +9,67% |
3 Monate | +9,56% |
6 Monate | -0,37% |
1 Jahr | +14,01% |
3 Jahre | +58,40% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +95,60% |
2023 | +2,10% |
2022 | +28,96% |
2021 | +28,97% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 19,01% |
Volatilität 3 Jahre | 26,41% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIE | ESIE LN | ESIE.L | |
XETRA | EUR | ESIE | ESIE GY INAVES26 | ESIE.DE 4JR9EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 978 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |