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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 344 M
Date de lancement
26 mars 2010
Positions
149
Aperçu
Description
The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI Europe Enhanced Value index. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Enhanced Value |
| Univers d’investissement | Equity, Europe, Value |
| Taille du fonds | EUR 344 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.48% |
| Date de lancement / première cotation | 26 March 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|Morgan Stanley International Plc|Societe Generale S.A. |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 149 au total
29.74%
| Siemens AG | 4.27% |
| Sanofi | 4.18% |
| Bayer AG | 3.22% |
| HSBC Holdings Plc | 3.06% |
| British American Tobacco plc | 3.05% |
| GSK Plc | 2.88% |
| BNP Paribas SA | 2.71% |
| Banco Santander SA | 2.52% |
| VINCI SA | 1.96% |
| Infineon Technologies AG | 1.89% |
Secteurs
| Finance | 29.13% |
| Industrials | 15.84% |
| Healthcare | 12.48% |
| Non-Energy Materials | 8.35% |
| Other | 34.20% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,77% |
| 1 mois | -3,10% |
| 3 mois | -3,51% |
| 6 mois | +8,07% |
| 1 an | +23,50% |
| 3 ans | +76,53% |
| 5 ans | +98,28% |
| Depuis le lancement (MAX) | +254,82% |
| 2025 | +35,13% |
| 2024 | +10,54% |
| 2023 | +14,56% |
| 2022 | -4,66% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,48% |
| Volatilité 3 ans | 13,29% |
| Volatilité 5 ans | 14,76% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,74 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,57 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,99 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,35% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | D5BL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D5BL | D5BL GY D5BLIV | D5BL.DE D5BLINAV.SG |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Europe Enhanced Value
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 122 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D5BL ?
Le nom de D5BL est Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est D5BL.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est LU0486851024.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est de 344 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.