TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
51 Mio.
Positionen
150
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Beschreibung
Der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C bildet den MSCI Europe Enhanced Value Index nach. Der MSCI Europe Enhanced Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der europäischen Industrieländer. Die Titelauswahl erfolgt über einen Wertfaktor anhand von drei Variablen: Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs zu künftigen Gewinnerwartungen und Unternehmenswert zu operativem Cashflow. Die Branchenverteilung im Index entspricht der des MSCI Europe.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 51 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,69% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. März 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 150
31,27%
| British Amer Tobacco | 4,81% |
| Novartis | 4,34% |
| Stellantis | 3,99% |
| Sanofi | 3,92% |
| Siemens | 3,44% |
| HSBC Holdings | 2,40% |
| Mercedes-Benz Group | 2,30% |
| GSK | 2,21% |
| Shell | 2,05% |
| Infineon Technologies | 1,81% |
Länder
| Grossbritannien | 23,66% |
| Deutschland | 22,56% |
| Frankreich | 18,66% |
| Schweiz | 7,91% |
| Sonstige | 27,21% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 17,39% |
| Industrie | 16,41% |
| Gesundheitswesen | 14,91% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,25% |
| Sonstige | 39,04% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,70% |
| 1 Monat | +2,53% |
| 3 Monate | +9,90% |
| 6 Monate | +13,05% |
| 1 Jahr | +7,11% |
| 3 Jahre | +10,75% |
| 5 Jahre | +19,02% |
| Seit Auflage (MAX) | +49,83% |
| 2023 | +7,73% |
| 2022 | -9,10% |
| 2021 | +21,93% |
| 2020 | -9,42% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,69% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,70% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,72% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,22% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,15% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,58% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -44,93% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BL | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | D5BL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D5BL | D5BL GY D5BLIV | D5BL.DE D5BLINAV.SG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.392 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 11138169.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0486851024.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C Dividenden ausgeschüttet?
Der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
Die Fondsgrösse des Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C beträgt 51m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.