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TER
0.15% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 924 M
Date de lancement
2 June 2009
Positions
29
Aperçu
Cours actuel
Annonce
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The iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) seeks to track the Bloomberg Euro Government Bond 10 index. The Bloomberg Euro Government Bond 10 index tracks Euro denominated government bonds issued by EMU member states. Time to maturity: minimum 7 years (original term 9.75-10.25 years). Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 10 |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 924 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 2 June 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13.2% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 July |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 29 au total
53.27%
| OAT3.50%25NOV33 | 7.82% |
| OAT3.50%25NOV35 | 7.00% |
| OAT3.20%25MAY35 | 6.46% |
| OAT3.00%25NOV34 | 6.20% |
| 2.9% BDS 15/02/2036 EUR | 5.34% |
| 2.5% BDS 15/02/2035 EUR | 4.30% |
| 2.6% BDS 15/08/2034 EUR | 4.30% |
| 2.6% BDS 15/08/2035 EUR | 4.06% |
| 2.2% BDS 15/02/2034 EUR | 3.99% |
| 3.55% BDS 31/10/2033 EUR (144A) | 3.80% |
Secteurs
| Sovereign | 100.00% |
| Non-Corporate | 0.00% |
État : 30/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,84% |
| 1 mois | +0,75% |
| 3 mois | -2,79% |
| 6 mois | -2,20% |
| 1 an | -3,40% |
| 3 ans | +6,29% |
| 5 ans | -13,97% |
| Depuis le lancement (MAX) | +48,61% |
| 2025 | +1,66% |
| 2024 | +1,10% |
| 2023 | +8,90% |
| 2022 | -20,20% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,16% |
| Volatilité 3 ans | 5,30% |
| Volatilité 5 ans | 7,33% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,66 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,39 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | -0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,94% |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXRQ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SXRQ | CSBGE0 IM | CSBGE0.MI | Commerzbank AG Credit Suisse Securities Europe Ltd Flow Traders B V Susquehanna International Securities UniCredit Bank AG VIRTU FINANCIAL IRELAND LTD |
| London Stock Exchange | GBX | CE01 | |||
| London Stock Exchange | GBP | - | CE01 LN IXM0172 | CE01.L IXM0172.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | CBE0 | CBE0 LN IXM017 | CBE0.L IXM017.DE | |
| XETRA | EUR | SXRQ | SXRQ GY IXM017 | SXRQ.DE IXM017.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 937 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) est IE00B3VTN290.
Quels sont les coûts de iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) est de 924 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.