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| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 10 |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 1 010 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,73% |
| Date de lancement / première cotation | 8 décembre 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| FR001400L834 | 7,09% |
| FR001400X8V5 | 6,85% |
| FR001400H7V7 | 5,98% |
| OAT3.00%25NOV34 | 5,33% |
| FR0014012II5 | 5,29% |
| DE000BU2Z031 | 4,38% |
| DE000BU2Z049 | 4,28% |
| DE000BU2Z023 | 4,18% |
| DE000BU2Z056 | 4,18% |
| DE000BU2Z015 | 3,58% |
| Allemagne | 14,35% |
| Espagne | 14,33% |
| France | 14,11% |
| Italie | 12,96% |
| Pays-Bas | 4,03% |
| Autre | 40,22% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,85% |
| 1 mois | +1,86% |
| 3 mois | -1,57% |
| 6 mois | +0,09% |
| 1 an | +0,96% |
| 3 ans | +9,87% |
| 5 ans | -10,27% |
| Depuis le lancement (MAX) | +80,10% |
| 2025 | +1,56% |
| 2024 | +1,21% |
| 2023 | +8,90% |
| 2022 | -20,20% |
| Rendement actuel de distribution | 2,89% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 5,36 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,36 | 2,84% |
| 2025 | EUR 5,25 | 2,78% |
| 2024 | EUR 5,15 | 2,69% |
| 2023 | EUR 3,78 | 2,10% |
| 2022 | EUR 0,24 | 0,11% |
| Volatilité 1 an | 4,73% |
| Volatilité 3 ans | 5,76% |
| Volatilité 5 ans | 7,27% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,20 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,55 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,04% |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,32% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCM | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IBCM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IBGM | IBGM IM INAVGBSE | IBGM.MI IEGMINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBGM | IBGM NA INAVGBSE | IBGM.AS IEGMINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGM | IBGM LN INAVGBSP | IBGM.L IEGMGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IEGM | IEGM LN INAVGBSE | IEGM.L IEGMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCM | IBCM GY INAVGBSE | IBCM.DE IEGMGBPINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 894 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |