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Vanguard FTSE All-World Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C in comparison
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Vergleich im Detail
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3RBWM25 | WKN A1JX52 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | WKN DBX0AN |
Chart comparison
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing +25.75%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +1.99%
Quote
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 158.76 | EUR 149.25 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,28 | +0,18% | +0,02 | +0,01% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 125,63 | 146,34 | |
| Datum | |||
| Datum | 29.05.26 (XETRA) | 29.05.26 (XETRA) | |
Basisinfos
Data
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 21.871 Mio. | EUR 20.989 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.19% p.a. | 0.10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | FTSE All-World | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | The FTSE All-World index tracks stocks from developed and emerging countries worldwide. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Equity, World | Money Market, EUR, Europe | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physical | Synthetic | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9.47% | 0.08% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 May 2012 | 25 May 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Distributing | Accumulating | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Ireland | Luxembourg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | Xtrackers | |
Documents
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Legal structure
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Asset Management, Limited | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30 June | 31 December | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
Tax status
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% tax rebate | No tax rebate | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Tax Reporting Fund | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Replication details
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total return index | Total return index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Zusammensetzung
Overview
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 3745 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 4254 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 22.40% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 4,44% | - | |
| Apple 3,98% | - | ||
| Microsoft 2,99% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,17% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,82% | - | ||
| Broadcom Inc. 1,56% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,48% | - | ||
| - | |||
| Meta Platforms 1,36% | - | ||
| Tesla 1,14% | - | ||
Countries
| United States 57,47% | Other 100,00% | ||
| Japan 5,76% | - | ||
| United Kingdom 3,02% | - | ||
| China 2,92% | - | ||
| Other 30,83% | - | ||
Sectors
| Technology 26,41% | Other 100,00% | ||
| Financials 14,91% | - | ||
| Industrials 10,27% | - | ||
| Consumer Discretionary 9,46% | - | ||
| Other 38,95% | - | ||
Rendite
Returns overview
| YTD | |||
| YTD | +12,71% | +0,80% | |
| 1 month | |||
| 1 month | +5,91% | +0,17% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +8,42% | +0,49% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +12,13% | +0,98% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +26,51% | +1,98% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +66,33% | +9,33% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +78,38% | +10,04% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +426,05% | +19,25% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +8,36% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +24,65% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +17,78% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,01% | -0,03% | |
Dividenden
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1.25% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1.98 | - | |
Historic dividend yields
| 1 Year | |||
| 1 Year | EUR 1.98 (1.56%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 2.01 (1.52%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1.95 (1.81%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1.87 (2.01%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 1.95 (1.79%) | - | |
Risiko
Risk overview
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 9,47% | 0,08% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 12,26% | 0,13% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 13,59% | 0,15% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,95 | 24,91 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,50 | 22,54 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,92 | 12,60 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,92% | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,59% | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,59% | -0,71% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,48% | -3,70% | |
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Börse
Listings and tickers
| Euronext Paris | |||
| Euronext Paris | VWRL | - | |
| gettex | |||
| gettex | VGWL | XEON | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | VGWL | DBXT | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | VWRL | XEON | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | VWRL | - | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VWRD, VWRL | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | VWRL | XEON | |
| XETRA | |||
| XETRA | VGWL | XEON | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.