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Invesco Physical Gold A vs iShares Core S&P 500 Dist in comparison
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Vergleich im Detail
| Invesco Physical Gold ETC ISIN IE00B579F325 | WKN A1AA5X | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | WKN 622391 |
Invesco Physical Gold ETC +11,39%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +21,02%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 353,89 | EUR 68,19 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,47 | +0,13% | +0,76 | +1,13% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 318,87 | 54,99 | |
| Datum | |||
| Datum | 02.10.26 (XETRA) | 02.10.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 25.960 Mio. | EUR 20.145 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Index | |||
| Index | Gold | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | The product tracks the spot price of gold in US Dollar. | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Precious Metals, Gold | Equity, United States | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETC | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 25,18% | 12,39% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2009 | 15. März 2002 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Invesco | iShares | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | - | ||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | - | ||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | - | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Nein | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Invesco UK Services Ltd | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | J.P.Morgan Chase bank N.A. | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31 December | 28 February | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | - | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | - | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Nicht-Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | - | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | - | 503 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | - | 500 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | 37,76% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | - | NVIDIA Corp. 8,07% | |
| - | Apple 7,03% | ||
| - | Microsoft Corp 5,69% | ||
| - | Amazon.com, Inc. 3,84% | ||
| - | Alphabet, Inc. A 3,00% | ||
| - | Broadcom Inc. 2,65% | ||
| - | Alphabet, Inc. C 2,39% | ||
| - | Meta Platforms 1,90% | ||
| - | Micron Technology 1,63% | ||
| - | Tesla 1,56% | ||
| - | United States 97,48% | ||
| - | Ireland 1,15% | ||
| - | Other 1,37% | ||
| - | Technology 45,23% | ||
| - | Finance 13,62% | ||
| - | Healthcare 9,09% | ||
| - | Consumer Non-Cyclicals 8,88% | ||
| - | Other 23,18% | ||
Rendite
| YTD | |||
| YTD | +0,27% | +18,39% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -2,79% | +3,53% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +1,55% | +4,56% | |
| 6 months | |||
| 6 months | -8,65% | +20,45% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +11,39% | +21,02% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +110,61% | +73,58% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +141,46% | +93,27% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +243,35% | +624,62% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +45,71% | +3,97% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,49% | +32,60% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +9,71% | +21,57% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +5,61% | -13,29% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | 0,84% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | EUR 0,57 | |
| 1 Year | |||
| 1 Year | - | EUR 0,57 (1,00%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | EUR 0,55 (0,98%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | EUR 0,56 (1,30%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | EUR 0,54 (1,51%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | EUR 0,52 (1,25%) | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 25,18% | 12,39% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 19,15% | 15,45% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,49% | 17,49% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 | 1,70 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,47 | 1,30 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,10 | 0,80 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,37% | -7,48% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,37% | -22,59% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,37% | -22,59% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,45% | -55,67% | |
Investiere in ETFs
Börse
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | SGLD, SGLD | IUSA | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | SGLD | IUSA | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | SGLD | IUSA | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | SGLP, SGLD | IUSA, IDUS | |
| XETRA | |||
| XETRA | 8PSG | IUSA | |
| gettex | |||
| gettex | 8PSG | IUSA | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | - | IUSA | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.