iShares Core S&P 500 Acc vs iShares Nasdaq 100 Acc in comparison

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Vergleich im Detail

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B5BMR087 | WKN A0YEDG
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B53SZB19 | WKN A0YEDL

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +18.39%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +23.95%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 712.95
EUR 1,458.60
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+7,25 | +1,03%
+14,80 | +1,03%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
593,19
728,35
1.147,09
1.525,98
Datum
Datum
11.09.26 (XETRA)
11.09.26 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 133.134 Mio.
EUR 24.149 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0.07% p.a.
0.30% p.a.
Index
Index
S&P 500®
Nasdaq 100®
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Equity, United States
Equity, United States
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physical
Physical
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12.35%
18.74%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
19 May 2010
26 January 2010
Ausschüttung
Ausschüttung
Accumulating
Accumulating
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
-
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Ireland
Ireland
Anbieter
Anbieter
iShares
iShares

Factsheet
Factsheet
Index-Methodik
Index-Methodik
-
Weitere Dokumente
Weitere Dokumente

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND)
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
-
-
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
31 July
31 July
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerdaten
Steuerdaten
Deutschland
Deutschland
30% tax rebate
30% tax rebate
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Tax Reporting Fund
Tax Reporting Fund
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total return index
Total return index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
503
103
Positionen im Index
Positionen im Index
500
100
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
37.11%
46.00%
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
Apple
7,65%
Apple
8,16%
NVIDIA Corp.
7,38%
NVIDIA Corp.
7,87%
AMD
3,64%

United States
96,34%
United States
93,48%
Ireland
1,16%
United Kingdom
1,78%
Other
2,50%
Netherlands
1,39%
-
Other
3,35%

Technology
44,76%
Technology
67,80%
Finance
14,01%
Consumer Non-Cyclicals
12,01%
Healthcare
8,99%
Healthcare
3,81%
Consumer Non-Cyclicals
8,94%
Consumer Cyclicals
3,03%
Other
23,30%
Other
13,35%

Rendite

YTD
YTD
+14,24%
+18,35%
1 month
1 month
-1,16%
-0,72%
3 months
3 months
+3,39%
-0,48%
6 months
6 months
+13,53%
+17,92%
1 year
1 year
+18,39%
+23,95%
3 years
3 years
+63,11%
+77,78%
5 years
5 years
+86,10%
+98,16%
Since inception (MAX)
Since inception (MAX)
+825,55%
+2.062,49%
2025
2025
+3,96%
+6,58%
2024
2024
+32,62%
+33,29%
2023
2023
+21,54%
+49,07%
2022
2022
-13,30%
-28,50%

Dividenden

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
-
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
-

Risiko

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
12,35%
18,74%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
15,48%
20,48%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
17,53%
23,20%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,49
1,28
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,14
1,03
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,75
0,63
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-7,49%
-11,27%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-22,60%
-26,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-22,60%
-31,43%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,71%
-31,43%

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XETRA
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

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