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TER
0.58% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
CHF 375 M
Date de création
9 May 2008
Aperçu
Description
The iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) seeks to track the MSCI Japan Small Cap index. The MSCI Japan Small Cap index tracks Japanese small cap stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Japan Small Cap |
| Axe d’investissement | Equity, Japan, Small Cap |
| Taille du fonds | CHF 375 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.58% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 14.75% |
| Date de création/début du négoce | 9 May 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,08% |
| 1 mois | -0,13% |
| 3 mois | -2,09% |
| 6 mois | -4,05% |
| 1 an | -11,58% |
| 3 ans | +10,78% |
| 5 ans | +37,82% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +4,49% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +7,74% |
| 2022 | +15,41% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2016 | CHF 0.40 | 1.25% |
| 2015 | CHF 0.21 | 0.77% |
| 2014 | CHF 0.47 | 1.81% |
| 2013 | CHF 0.20 | 0.94% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,75% |
| Volatilité 3 ans | 19,41% |
| Volatilité 5 ans | 21,29% |
| Rendement par risque 1 an | -0,79 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Further information
Further ETFs on the MSCI Japan Small Cap index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 440 | 0.58% p.a. | Distributing | Sampling |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) est DE000A0RFEC9.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) s'élève à 0.58% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semi annually pour le iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Dist) est de 375 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.