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TER
0.85% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Synthetic
Fondsgröße
EUR 170 Mio.
Auflagedatum
12 December 2006
Positionen
168
Übersicht
Anzeige
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The Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc seeks to track the MSCI India index. The MSCI India index tracks the leading Indian stocks.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI India |
| Anlageschwerpunkt | Equity, India |
| Fondsgröße | EUR 170 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.85% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16.04% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 December 2006 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | France |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 October |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale,BNP Paribas |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 168
33.57%
| HDFC Bank Ltd. | 6.01% |
| ICICI Bank Ltd. | 5.74% |
| Reliance Industries Ltd. | 5.47% |
| Bharti Airtel Ltd. | 3.77% |
| Infosys Ltd. | 2.57% |
| Axis Bank Ltd. | 2.20% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2.12% |
| Larsen & Toubro Ltd. | 2.02% |
| Bajaj Finance Ltd. | 1.97% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 1.70% |
Länder
| India | 99.78% |
| Other | 0.22% |
Sektoren
| Finance | 31.30% |
| Industrials | 11.15% |
| Consumer Cyclicals | 9.78% |
| Non-Energy Materials | 9.17% |
| Other | 38.60% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -9,86% |
| 1 Monat | +2,42% |
| 3 Monate | -1,19% |
| 6 Monate | -0,72% |
| 1 Jahr | -10,89% |
| 3 Jahre | -0,24% |
| 5 Jahre | +3,18% |
| Seit Auflage (MAX) | +174,48% |
| 2025 | -10,54% |
| 2024 | +16,53% |
| 2023 | +15,08% |
| 2022 | -3,79% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,04% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,26% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,94% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,68 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,79% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,17% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,17% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -68,93% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NK4G | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | INRUN MM | INRUN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | INRL | INRL LN INRLIV | LYINRL.L INRLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | INRU | INRU LN INRUSDIV | INRU.L INRUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | INR SP INRUSDIV | LINR.SI INRUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | LYINR | LYINR SW INRUSDIV | LYINR.S INRUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc | 738 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI India SF UCITS ETF USD (Acc) | 177 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc | 132 | 0,80% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF USD Acc | 65 | 0,80% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc?
Der Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc hat die Valorennummer 2706388.
Wie lautet die ISIN des Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc?
Der Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc hat die ISIN FR0010375766.
Wieviel kostet der Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc beträgt 0.85% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc?
Die Fondsgröße des Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc beträgt 158m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.