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TER
0.20% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de lancement
25 May 2022
Positions
2,488
Aperçu
Description
The iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index. The Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial and utility issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.16% |
| Date de lancement / première cotation | 25 May 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 2,488 au total
1.39%
Pays
| United States | 22.51% |
| France | 17.14% |
| Germany | 15.69% |
| United Kingdom | 10.43% |
| Other | 34.23% |
Secteurs
| Utilities | 13.84% |
| Consumer Non-Cyclicals | 13.02% |
| Industrials | 12.67% |
| Healthcare | 10.79% |
| Other | 49.68% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,74% |
| 1 mois | +0,56% |
| 3 mois | -1,11% |
| 6 mois | -1,11% |
| 1 an | -1,11% |
| 3 ans | +12,13% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,99% |
| 2025 | +2,66% |
| 2024 | +3,75% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,16% |
| Volatilité 3 ans | 3,35% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,35 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,16 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -8,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IEXA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IEXA | IEXA GY INVIEXA1 | IEXA.DE F9ZGEUR=INAV |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 837 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IEXA ?
Le nom de IEXA est iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) est IEXA.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) est IE0000BH4WF5.
Quels sont les coûts de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.