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TER
0.12% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de création
2 July 2024
Positions
548
Aperçu
Description
The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist seeks to track the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) index. The Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2027) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2027 (the ETF will be closed afterwards). Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.00% |
| Date de création/début du négoce | 2 July 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 548 au total
6.90%
| US172967KA87 | 0.90% |
| US594918BY93 | 0.80% |
| US68389XBN49 | 0.70% |
| US87264ABD63 | 0.70% |
| US037833CJ77 | 0.70% |
| US61746BEF94 | 0.70% |
| US023135BC96 | 0.60% |
| US38141GWB66 | 0.60% |
| US00206RJX17 | 0.60% |
| US023135CP90 | 0.60% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,61% |
| 1 mois | +1,12% |
| 3 mois | +1,78% |
| 6 mois | +2,58% |
| 1 an | +1,90% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,57% |
| 2025 | +0,20% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.48% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.28 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.28 | 4.37% |
| 2025 | EUR 0.28 | 4.41% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,00% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,27 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -5,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | B27G | B27G LN B27GINS | B27G.L M9PWINAV.DE | Societe Generale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de B27G ?
Le nom de B27G est Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Quel est le sigle de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
Le sigle de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est B27G.
Quel est l’ISIN de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
L’ISIN de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est IE00025DKLQ3.
Quels sont les coûts de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist s'élève à 0.12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
La taille du fonds de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.