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State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
ISIN IE0002OP0LA0
TER
0.40% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 54 M
Date de création
16 December 2024
Positions
485
Aperçu
Description
The State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) seeks to track the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond index. The Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond index tracks fixed-rate bullet, puttable, and callable senior debt publicly issued in the Eurobond and index-member domestic markets. Time to maturity: 1-15 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 54 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.25% |
| Date de création/début du négoce | 16 December 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 485 au total
5.61%
| XS2796600307 | 0.78% |
| XS2393001891 | 0.58% |
| XS3091660194 | 0.58% |
| XS2859406139 | 0.56% |
| XS3104481257 | 0.54% |
| XS3023963534 | 0.53% |
| XS3176120361 | 0.53% |
| XS2927492798 | 0.51% |
| XS2287912450 | 0.51% |
| XS3047452316 | 0.49% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,14% |
| 1 mois | -1,98% |
| 3 mois | -1,14% |
| 6 mois | -0,58% |
| 1 an | +3,18% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,70% |
| 2025 | +5,01% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,25% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,98 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | JNKA | - - | - - | - |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est IE0002OP0LA0.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) s'élève à 0.40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est de 54 millions d'euros.
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