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ETF Actively managed strategy
TER
0.33% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 45 M
Date de création
23 February 2023
Positions
196
Aperçu
Description
Le JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) est un ETF géré activement.
The ETF invests in green bonds issued by governments, supranational organisations and companies from around the world. All maturities are represented. The ETF covers both investment grade and sub-investment grade bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Green Social Sustainable Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 45 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.32% |
| Date de création/début du négoce | 23 February 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 196 au total
17.33%
| US3138MTKP17 | 2.19% |
| US3140LH3X64 | 2.19% |
| US3136BWV291 | 1.98% |
| IT0005542359 | 1.80% |
| US3138LJZP88 | 1.76% |
| XS2405855375 | 1.62% |
| XS2297549391 | 1.60% |
| US3138MTKQ99 | 1.44% |
| USP1451JAA18 | 1.39% |
| XS2381853279 | 1.36% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,20% |
| 1 mois | -0,97% |
| 3 mois | -0,47% |
| 6 mois | +0,09% |
| 1 an | +1,64% |
| 3 ans | +8,02% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,82% |
| 2025 | +0,67% |
| 2024 | +4,82% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,32% |
| Volatilité 3 ans | 6,08% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,31 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JGNR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JGRN | JGRN IM JGRNEUIV | JGRN.MI JGRNEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JGRN | JGRN LN JGRNUSIV | JGRN.L JGRNUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JGNR | JGNR LN JGRNGBIV | JGNR.L JGRNGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JGRN | JGRN SW JGRNUSIV | JGRN.S JGRNUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JGNR | JGNR GY JGRNEUIV | JGNR.DE JGRNEUiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF USD (Dist) | 1 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JGRN ?
Le nom de JGRN est JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc).
Quel est le sigle de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) ?
Le sigle de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) est JGRN.
Quel est l’ISIN de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) ?
L’ISIN de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) est IE0005FKEK99.
Quels sont les coûts de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) s'élève à 0.33% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) est de 45 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.