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TER
0.25% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 70 Mio.
Auflagedatum
8 October 2025
Positionen
271
Übersicht
Anzeige
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The iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened index tracks US dollar denominated high yield corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2029) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Sub-Investment Grade. Maturity: 2029 (the ETF will be closed in December 2029).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
| Fondsgröße | EUR 70 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5.01% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8 October 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 October |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 271
14.28%
Vanaf 31/08/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +5,47% |
| 1 maand | +1,14% |
| 3 maanden | +0,57% |
| 6 maanden | +4,28% |
| 1 jaar | +5,89% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +6,19% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 5,01% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,17 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,99% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,99% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | IU29 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | IU29 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | IU29 |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 679 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Acc | 556 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Dist | 466 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 108 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 145551421.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00094KNQN4.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0.25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) beträgt 65m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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