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ETF Actively managed strategy
TER
0.25% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 79 M
Date de lancement
18 July 2025
Positions
59
Aperçu
Description
Le iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) est un ETF géré activement.
The ETF invests in USD-denominated CLO bonds (collateralised loan obligations) with a rating of AAA (at least 80 percent) or at least A- (up to 20 percent).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iShares USD AAA CLO Active |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Credit derivatives |
| Taille du fonds | EUR 79 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.31% |
| Date de lancement / première cotation | 18 July 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 59 au total
31.21%
| Arini US CLO 3A, FRN 15jan2039, USD (ABS, A) | 4.12% |
| Bain Capital Credit CLO 2025-4A, FRN 17jan2039, USD (ABS, A1) | 4.12% |
| US89532WAN92 | 3.33% |
| US93655PAN78 | 3.31% |
| US97719BAL71 | 3.02% |
| US03771MAA09 | 2.86% |
| US08182NAS18 | 2.75% |
| US720916AA38 | 2.74% |
| US87169VBJ35 | 2.66% |
| US93655QAA31 | 2.30% |
Pays
| United States | 26.03% |
| Ireland | 1.27% |
| Other | 72.70% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,11% |
| 1 mois | +1,51% |
| 3 mois | +1,28% |
| 6 mois | +3,06% |
| 1 an | +8,39% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,86% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,31% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,58 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,99% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | CLOR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | CLOR |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) is IE000GW790Q8.
What are the costs of iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) is 79m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.