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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 52 M
Date de création
3 août 2022
Positions
815
Aperçu
Description
The iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index. The Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index tracks fixed income securities issued in Euro to fund projects with direct environmental benefits. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
| Axe d’investissement | Obligationen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Taille du fonds | CHF 52 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Ja |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,94% |
| Date de création/début du négoce | 3. August 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31. Oktober |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | Nicht bekannt |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 815 au total
13.98%
| FR0013234333 | 2.52% |
| EU000A3K4DW8 | 1.38% |
| EU000A3K4EU0 | 1.37% |
| IT0005596470 | 1.33% |
| IT0005508590 | 1.28% |
| FR0014002JM6 | 1.27% |
| IT0005542359 | 1.23% |
| EU000A3K4C42 | 1.22% |
| FR001400NEF3 | 1.21% |
| EU000A3K4DM9 | 1.17% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
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** Important note: We are part of the Scalable Group since 2021 and are a wholly owned subsidiary of Scalable GmbH. This means that we are economically connected, but operate with editorial independence. Conflicts of interest are avoided because brokers — including Scalable — are evaluated according to uniform, objective criteria. You can view these in our transparent rating system. Ultimately, it’s up to you to decide how and with whom you want to invest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,06% |
| 1 mois | -1,12% |
| 3 mois | -2,57% |
| 6 mois | -2,54% |
| 1 an | -1,74% |
| 3 ans | +2,59% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -7,58% |
| 2025 | -0,01% |
| 2024 | +4,05% |
| 2023 | +1,69% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,37% |
| Volatilité 3 ans | 4,95% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,96 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUP | CBUP GY INAVCB11 | CBUP.DE IYJYEUR=INAV |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 83 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBUP ?
Le nom de CBUP est iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) est CBUP.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) est IE000IZO7033.
Quels sont les coûts de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 58 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.