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TER
0,10% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 144 m
Startdatum
25 juli 2025
Bedrijven
14
Overzicht
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Beschreibung
The iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) seeks to track the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) index. The ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 144 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6.62% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 July 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 October |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 13.2% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 14 au total
88.84%
Pays
| United States | 96.62% |
| Ireland | 1.06% |
| Other | 2.32% |
Secteurs
| Sovereign | 96.62% |
| Non-Corporate | 1.06% |
| Other | 3.27% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,26% |
| 1 mois | -3,95% |
| 3 mois | -5,08% |
| 6 mois | -4,71% |
| 1 an | -4,71% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -3,19% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,62% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,71 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEMF | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | CEMF |
Meer informatie
Verdere ETF op de ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged)-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.496 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
What is the ticker of iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The primary ticker of iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The ISIN of iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is IE000K1VI152.
What are the costs of iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The fund size of iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is 144m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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