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ETF Actively managed strategy
TER
0.25% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 223 M
Date de lancement
10 February 2025
Positions
154
Aperçu
Description
Le Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
The ETF invests in EUR-denominated CLO bonds (collateralised loan obligations) with AAA (at least 80 percent) and AA (up to 20 percent) ratings.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Invesco EUR AAA CLO |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Credit derivatives |
| Taille du fonds | EUR 223 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.88% |
| Date de lancement / première cotation | 10 February 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 154 au total
27.05%
| Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) | 2.87% |
| XS3036672452 | 2.84% |
| XS3035746034 | 2.84% |
| XS3029439158 | 2.84% |
| XS3397097935 | 2.84% |
| SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) | 2.80% |
| XS2988520982 | 2.60% |
| Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) | 2.52% |
| Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) | 2.51% |
| XS3316261711 | 2.39% |
Pays
| Ireland | 36.62% |
| Netherlands | 1.64% |
| Other | 61.74% |
Secteurs
| Finance | 36.37% |
| Industrials | 1.88% |
| Other | 61.75% |
État : 29/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,59% |
| 1 mois | +0,32% |
| 3 mois | +0,92% |
| 6 mois | +2,07% |
| 1 an | +4,33% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,21% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.90% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.78 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.78 | 3.91% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,88% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 4,91 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CLOD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | CLOD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CLOD | CLOD IM CLODEUIV | CLOD.MI CLODEUiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | CLOD | CLOD LN CLODGBIV | CLOD.L CLODGBiv.P | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CLOD | CLOD SW CLODCHIV | CLOD.S CLODCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | CLOD | CLOD GY CLODEUIV | CLOD.DE CLODEUiv.P | Société Générale |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CLOD ?
Le nom de CLOD est Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist est CLOD.
Quel est l’ISIN de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist est IE000U7LIXH5.
Quels sont les coûts de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist est de 223 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.