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TER
0.11% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de lancement
20 September 2023
Positions
4,166
Aperçu
Description
The iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg Euro Corporate Bond (USD Hedged) index. The Bloomberg Euro Corporate Bond (USD Hedged) index tracks Euro denominated corporate bonds from industrial, utility and financial issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US Dollar (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond (USD Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.11% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 20 September 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 4,166 au total
0.77%
Pays
| France | 18.73% |
| United States | 18.38% |
| Germany | 12.34% |
| United Kingdom | 9.40% |
| Other | 41.15% |
Secteurs
| Finance | 45.62% |
| Industrials | 8.07% |
| Utilities | 7.85% |
| Consumer Non-Cyclicals | 7.59% |
| Other | 30.87% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,12% |
| 1 mois | +3,18% |
| 3 mois | +1,04% |
| 6 mois | +5,03% |
| 1 an | +4,79% |
| 3 ans | +12,70% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +13,42% |
| 2025 | -7,24% |
| 2024 | +13,06% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.18% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.15 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.15 | 3.23% |
| 2025 | EUR 0.16 | 3.13% |
| 2024 | EUR 0.13 | 2.75% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,05% |
| Volatilité 3 ans | 7,13% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,95 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,57 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | IUAC | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 787 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est IE000WYX67F4.
Quels sont les coûts de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) s'élève à 0.11% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est de 16 millions d'euros.
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