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TER
0.55% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 155 m
Startdatum
25 June 2013
Bedrijven
1,753
Overzicht
Beschrijving
The iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) seeks to track the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) index. The iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) index tracks the most liquid high yield corporate bonds from developed markets. The weight of each issuer is capped at 3%. Currency hedged to British Pound (GBP).
Grafiek
Basis
Data
| Index | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) |
| Investeringsfocus | Bonds, World, Corporate, All maturities |
| Fondsgrootte | EUR 155 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0.55% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5.01% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 25 June 2013 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 March |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | No tax rebate |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italië | - |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1,753 au total
3.04%
| US1248EPCN14 | 0.39% |
| US278768AA44 | 0.35% |
| INSL CASH | 0.32% |
| FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) | 0.31% |
| US278768AC00 | 0.30% |
| US88033GDQ01 | 0.29% |
| VODAFONE GRP 19/79 FLR | 0.28% |
| XS2811958839 | 0.27% |
| US88033GDR83 | 0.27% |
| XS3091660194 | 0.26% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,65% |
| 1 mois | +1,81% |
| 3 mois | +0,47% |
| 6 mois | +2,80% |
| 1 an | +6,13% |
| 3 ans | +29,16% |
| 5 ans | +19,90% |
| Depuis la création (MAX) | +64,05% |
| 2025 | +2,55% |
| 2024 | +12,54% |
| 2023 | +13,76% |
| 2022 | -15,12% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 5.74% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5.87 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 5.87 | 5.73% |
| 2025 | EUR 5.94 | 5.56% |
| 2024 | EUR 6.08 | 6.04% |
| 2023 | EUR 5.43 | 5.80% |
| 2022 | EUR 4.34 | 3.77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,01% |
| Volatilité 3 ans | 5,88% |
| Volatilité 5 ans | 7,29% |
| Rendement par risque 1 an | 1,22 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,51 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,19% |
| Perte maximale depuis la création | -32,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GHYS | GHYS LN INAVHYSG | GHYS.L X22SINAV.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.051 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.064 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1.011 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 811 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 375 | 0,55% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of GHYS?
The name of GHYS is iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist).
What is the ticker of iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)?
The primary ticker of iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) is GHYS.
What is the ISIN of iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)?
The ISIN of iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) is IE00B8KQFS66.
What are the costs of iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) amounts to 0.55% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)?
The fund size of iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) is 155m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.