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TER
0.10% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 0 M
Date de lancement
20 February 2024
Positions
13
Aperçu
Description
The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc seeks to track the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (CHF Hedged) index. The Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (CHF Hedged) index tracks US treasuries. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AA. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (CHF Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.22% |
| Date de lancement / première cotation | 20 February 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 13 au total
83.84%
Pays
| United States | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Secteurs
| Sovereign | 100.00% |
État : 27/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,44% |
| 1 mois | -2,28% |
| 3 mois | -5,82% |
| 6 mois | -6,97% |
| 1 an | -7,54% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -4,16% |
| 2025 | +4,74% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,22% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,92 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,77% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRXC | TRXC SW TRXCINC | TRXC.S LZMSINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
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| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 175 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRXC ?
Le nom de TRXC est Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc est TRXC.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc est IE00BF2FNF39.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc est de 0 millions d'euros.
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