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TER
0.50% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 42 m
Inception Date
12 June 2018
Aperçu
Description
The Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF seeks to track the MSCI Saudi Arabia 20/35 index. The MSCI Saudi Arabia 20/35 index tracks the Saudi Arabian stock market. The index covers about 85 percent of the market. The largest position in the index is limited to a weight of 35 percent. All other companies in the index are limited to 20 percent.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
| Axe d’investissement | Equity, Saudi Arabia |
| Taille du fonds | EUR 42 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16.14% |
| Date de création/début du négoce | 12 June 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,13% |
| 1 mois | -5,68% |
| 3 mois | +2,40% |
| 6 mois | +3,13% |
| 1 an | -14,72% |
| 3 ans | +0,12% |
| 5 ans | +30,62% |
| Depuis la création (MAX) | +41,37% |
| 2025 | -16,70% |
| 2024 | +6,27% |
| 2023 | +6,07% |
| 2022 | +0,08% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,14% |
| Volatilité 3 ans | 14,86% |
| Volatilité 5 ans | 15,96% |
| Rendement par risque 1 an | -0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,42% |
| Perte maximale depuis la création | -40,80% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MSAP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | MSAP LN MSAUIN | MSAP.L 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MSAU | MSAU LN MSAUIN | MSAU.L 0X2SINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | MSAU | MSAU SW MSAUIN | MSAU.S 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the MSCI Saudi Arabia 20/35 index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 17 | 0.60% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of MSAU?
The name of MSAU is Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF.
What is the ticker of Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
The primary ticker of Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF is MSAU.
What is the ISIN of Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
The ISIN of Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF is IE00BFWMQ331.
What are the costs of Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF amounts to 0.50% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF paying dividends?
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
The fund size of Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF is 42m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.