TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 169 M
Date de lancement
10 juillet 2018
Positions
89
Aperçu
Description
The iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the ICE US Treasury 3-7 Year index. The ICE US Treasury 3-7 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 3-7 Year |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 169 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.01% |
| Date de lancement / première cotation | 10 July 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 July |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 89 au total
19.84%
Pays
| United States | 99.95% |
| Other | 0.05% |
Secteurs
| Sovereign | 99.95% |
| Non-Corporate | 0.00% |
| Other | 0.05% |
État : 30/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,17% |
| 1 mois | -1,63% |
| 3 mois | -1,86% |
| 6 mois | -1,86% |
| 1 an | +0,07% |
| 3 ans | +3,49% |
| 5 ans | +2,47% |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,97% |
| 2025 | -5,19% |
| 2024 | +8,59% |
| 2023 | +0,78% |
| 2022 | -3,80% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 4.07% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.16 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.16 | 3.94% |
| 2025 | EUR 0.17 | 3.79% |
| 2024 | EUR 0.16 | 3.62% |
| 2023 | EUR 0.12 | 2.73% |
| 2022 | EUR 0.06 | 1.33% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,01% |
| Volatilité 3 ans | 7,98% |
| Volatilité 5 ans | 9,11% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,01 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,14 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,95% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | OM3M | - - | - - | - |
| gettex | EUR | OM3M | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | OM3M | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | OM3M | OM3M GY INAVTB3E | OM3M.DE 0X2AINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OM3M ?
Le nom de OM3M est iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) est OM3M.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) est IE00BFXYHY63.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) est de 169 millions d'euros.
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