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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE00BJSBCS90
|Ticker CBND
TER
0.24% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 50 M
Date de lancement
22 October 2019
Positions
48
Aperçu
Description
Le Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index FTSE Goldman Sachs China Government Bond. The FTSE Goldman Sachs China Government Bond index tracks the performance of renminbi-denominated fixed-rate bonds issued by the Chinese treasury and regional Chinese governments. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 50 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,99% |
| Date de lancement / première cotation | 22 octobre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Goldman Sachs |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 48 au total
54.55%
| CHINA, BONDS 2.68% 21MAY2030, CNY | 9.10% |
| CHINA, BONDS 2.8% 15NOV2032, CNY | 7.89% |
| CHINA, TB 1.44% 15SEP2027, CNY | 7.62% |
| CHINA, BONDS 3.01% 13MAY2028, CNY | 5.11% |
| CHINA, BONDS 1.91% 15JUL2029, CNY | 4.68% |
| CHINA, TB 1.46% 25MAY2028, CNY | 4.66% |
| CHINA, BONDS 3.72% 12APR2051, CNY | 4.52% |
| CHINA, BONDS 2.76% 15MAY2032, CNY | 4.39% |
| CHINA, TB 1.61% 15FEB2035, CNY | 3.40% |
| CHINA, BONDS 3.81% 14SEP2050, CNY | 3.18% |
Pays
| China | 99.79% |
| Other | 0.21% |
Secteurs
| Sovereign | 99.79% |
| Other | 0.21% |
État : 28/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,25% |
| 1 mois | -2,22% |
| 3 mois | +0,51% |
| 6 mois | +4,21% |
| 1 an | +5,77% |
| 3 ans | +4,93% |
| 5 ans | +9,64% |
| Depuis le lancement (MAX) | +21,07% |
| 2025 | -9,46% |
| 2024 | +8,50% |
| 2023 | -1,30% |
| 2022 | +0,36% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | - | - |
| 2023 | EUR 1,31 | 2,63% |
| 2022 | EUR 1,37 | 2,69% |
| 2021 | EUR 1,22 | 2,73% |
| 2020 | EUR 0,89 | 1,95% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,99% |
| Volatilité 3 ans | 6,41% |
| Volatilité 5 ans | 6,89% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,16 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,65% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GASF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBND | CBND IM CBNDEUIV | CBND.MI CBNDEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | USD | CBND | CBND LN CBNDUSIV | CBND.L | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | GBP | CBGB | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | CBND | CBND SE CBNDUSIV | CBND.S | Flow Traders BV |
| XETRA | EUR | GASF | GASF GY CBNDEUIV | GASF.DE | Flow Traders BV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBND ?
Le nom de CBND est Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est CBND.
Quel est l’ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BJSBCS90.
Quels sont les coûts de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.24% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 50 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.