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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 111 mln
Data di lancio
21 gennaio 2020
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg US Treasury Coupons index. The Bloomberg US Treasury Coupons index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Focus di investimento | Bonds, USD, United States, Government, 0-1 |
| Dimensione del fondo | EUR 111 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.06% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6.17% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 January 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 12.5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
31.19%
| USA20/27 | 3.19% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 3.19% |
| 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) | 3.18% |
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 3.17% |
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 3.16% |
| US91282CME83 | 3.12% |
| US2Y1 | 3.10% |
| USA FX 4.125% FEB27 USD | 3.05% |
| US91282CLH24 | 3.04% |
| 4.25% NTS 30/11/2026 USD (BL-2026) | 2.99% |
Paesi
| United States | 75.37% |
| Other | 24.63% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 26/03/2026
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,14% |
| 1 mese | +0,68% |
| 3 mesi | +2,07% |
| 6 mesi | +0,95% |
| 1 anno | +0,66% |
| 3 anni | +5,58% |
| 5 anni | +22,11% |
| Dal lancio (MAX) | +12,75% |
| 2025 | -7,77% |
| 2024 | +11,87% |
| 2023 | +1,37% |
| 2022 | +6,68% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,17% |
| Volatilità a 3 anni | 6,82% |
| Volatilità a 5 anni | 7,57% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,54 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,08% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,27% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | T1AP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Treasury Coupons
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 20 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRIA?
Il nome di TRIA è Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è TRIA.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è IE00BKWD3D06.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è pari a 0.06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è di 111 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.