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TER
0.10% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Physical
Dim. fondo
EUR 276 mln
Data di lancio
13 July 2020
Partecipazioni
19,608
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) index. The Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index includes all maturities. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Bonds, World, Aggregate, All maturities |
| Dimensione del fondo | EUR 276 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.10% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5.66% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 July 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 June |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 18.5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 19,608
5.62%
Al 31/08/2026
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,08% |
| 1 mese | +2,89% |
| 3 mesi | +1,03% |
| 6 mesi | +3,74% |
| 1 anno | +3,02% |
| 3 anni | +7,24% |
| 5 anni | +4,95% |
| Dal lancio (MAX) | +2,86% |
| 2025 | -7,35% |
| 2024 | +9,83% |
| 2023 | +3,11% |
| 2022 | -6,12% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 3.22% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0.13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.13 | 3.22% |
| 2025 | EUR 0.13 | 2.93% |
| 2024 | EUR 0.11 | 2.69% |
| 2023 | EUR 0.08 | 2.04% |
| 2022 | EUR 0.06 | 1.37% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,66% |
| Volatilità a 3 anni | 7,11% |
| Volatilità a 5 anni | 8,41% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,53 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,12 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,19% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,07% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,10% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEH | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | AGUG | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | AGUG | AGUG NA INAVAGU5 | AGUG.AS 4J8CINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.612 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 50 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AGUG?
Il nome di AGUG è iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è AGUG.
Qual è l'ISIN di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è IE00BMGNVD65.
Quali sono i costi di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è pari a 0.10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è di 276 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.