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TER
0.40% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 165 m
Inception Date
16 March 2015
Holdings
30
Overview
Description
The iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF seeks to track the MSCI UK IMI Liquid Real Estate index. The MSCI UK IMI Liquid Real Estate index aims to offer liquid access to physical real estate through exposure to UK Real Estate Investment Trusts (REITs), property companies and liquid fixed income transferable securities. As REITs are typically leveraged investment vehicles, and REITs and property companies have a risk and reward profile similar with that of an equity security, UK Government inflation-linked bonds are used within the Benchmark Index to reduce the impact of leverage, volatility and the performance of equity markets on its returns.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI UK IMI Liquid Real Estate |
| Axe d’investissement | Real Estate, United Kingdom |
| Taille du fonds | EUR 165 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.84% |
| Date de création/début du négoce | 16 March 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
66.96%
| SEGRO | 10.26% |
| UKTI1.250NOV27 | 8.72% |
| UKTI1.250NOV32 | 8.04% |
| UKTI0.125MAR29 | 7.65% |
| IDX-LKD UNSUB IDX LKD BDS 10/08/2028 GBP | 7.38% |
| LondonMetric Property Plc | 5.81% |
| IDX-LKD IDX LKD BDS 10/08/2031 GBP (REG S) | 4.91% |
| Land Securities Group | 4.83% |
| UKTI4.125JUL30 | 4.76% |
| The Unite Group | 4.60% |
Pays
| United Kingdom | 54.87% |
| Guernsey | 1.60% |
| Other | 43.53% |
Secteurs
| Real Estate | 57.43% |
| Other | 42.57% |
État : 31/07/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,31% |
| 1 mois | -5,65% |
| 3 mois | -5,99% |
| 6 mois | -1,39% |
| 1 an | +4,24% |
| 3 ans | +1,41% |
| 5 ans | -10,50% |
| Depuis la création (MAX) | -19,40% |
| 2025 | +1,30% |
| 2024 | -3,17% |
| 2023 | +9,69% |
| 2022 | -28,48% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 7.35% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.29 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.29 | 7.15% |
| 2025 | EUR 0.30 | 6.80% |
| 2024 | EUR 0.34 | 6.82% |
| 2023 | EUR 0.26 | 5.42% |
| 2022 | EUR 0.10 | 1.42% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,84% |
| Volatilité 3 ans | 14,14% |
| Volatilité 5 ans | 15,61% |
| Rendement par risque 1 an | 0,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,81% |
| Perte maximale depuis la création | -38,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | UKRE | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE |
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Frequently asked questions
What is the name of UKRE?
The name of UKRE is iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF.
What is the ticker of iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF?
The primary ticker of iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF is UKRE.
What is the ISIN of iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF?
The ISIN of iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF is IE00BRHZ0398.
What are the costs of iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF amounts to 0.40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF paying dividends?
Yes, iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF.
What's the fund size of iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF?
The fund size of iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF is 165m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.