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TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 127 m
Inception Date
20 August 2025
Holdings
38
Overview
Description
The Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling index. The iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds with sub-investment grade rating. Time to maturity 1-3 years. In the year specified in the index name, the index will roll into the next maturity window and invest in bonds that mature three years later. This roll will repeat every three years.
Chart
Basics
Data
| Index | iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling |
| Investment focus | Bonds, EUR, World, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Fund size | EUR 127 m |
| Total expense ratio | 0.30% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | - |
| Inception/ Listing Date | 20 August 2025 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young S.A. |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | No tax rebate |
| Switzerland | No ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 25.7% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 38 au total
31.55%
| XS2108560306 | 3.19% |
| XS2361254597 | 3.19% |
| FR0013422623 | 3.17% |
| XS2389984175 | 3.17% |
| FR001400EJI5 | 3.15% |
| FR001400EA16 | 3.14% |
| XS1901137361 | 3.14% |
| XS2390849318 | 3.14% |
| XS2080318053 | 3.13% |
| XS2116503546 | 3.13% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 24/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,78% |
| 1 mois | +1,01% |
| 3 mois | +0,45% |
| 6 mois | +1,70% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,16% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XRTM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XRTM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | CHF | XRTM | XRTM IM | XRTM.MI | |
| XETRA | EUR | XRTM | XRTM GY | XRTM.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XRTM ?
Le nom de XRTM est Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est XRTM.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est LU1109941689.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C s'élève à 0.30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est de 127 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.