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ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A
ISIN LU1483649312
TER
0.86% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de création
9 February 2018
Aperçu
Description
The ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A seeks to track the RTS (Non-Resident) index. The RTS (Non-Resident) index tracks liquid large-cap stocks from Russia.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | RTS (Non-Resident) |
| Axe d’investissement | Equity, Russia |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.86% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 53.73% |
| Date de création/début du négoce | 9 February 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | ITI Funds |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Auditeur | KPMG Audit S. à r.l. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Performance
Returns overview
| YTD | - |
| 1 month | - |
| 3 months | - |
| 6 months | - |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | -25.53% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 53.73% |
| Volatility 3 years | 39.96% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | -0.48 |
| Return per risk 3 years | -0.12 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -58.67% |
| Maximum drawdown 3 years | -58.67% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -58.67% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A.
Quel est le sigle de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
Le sigle de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est -.
Quel est l’ISIN de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
L’ISIN de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est LU1483649312.
Quels sont les coûts de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A s'élève à 0.86% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A verse-t-il des dividendes ?
Le ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
La taille du fonds de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est de 4 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.