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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 145 mln
Data di lancio
2 dicembre 2010
Partecipazioni
591
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
The Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc seeks to track the JP Morgan EMBI Global Diversified Select index. The JP Morgan EMBI Global Diversified Select index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified Select |
| Focus di investimento | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Dimensione del fondo | EUR 145 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5.38% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 December 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | DELOITTE AUDIT |
| Fine dell'anno fiscale | 30 September |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 15.7% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 591
6.47%
Settori
| Sovereign | 87.31% |
| Energy | 5.20% |
| Finance | 4.46% |
| Non-Energy Materials | 1.70% |
| Other | 1.33% |
Al 25/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,57% |
| 1 mese | +1,50% |
| 3 mesi | -0,68% |
| 6 mesi | +2,63% |
| 1 anno | +4,65% |
| 3 anni | +18,41% |
| 5 anni | +7,44% |
| Dal lancio (MAX) | +84,30% |
| 2025 | -0,81% |
| 2024 | +6,91% |
| 2023 | +5,58% |
| 2022 | -10,16% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,38% |
| Volatilità a 3 anni | 7,71% |
| Volatilità a 5 anni | 8,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,75 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,16 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,51% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,33% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,40% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,73% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4HV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AGEB | AGEB IM IAGEB | AGEB.MI IAGEBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AGEB IM IEGEBEIV | AGEB.MI IEGEBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AGEB | AGEB FP IAGEB | AGEB.PA AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGEB | AGEB SW IAGEB | AGEB.S AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AGEB?
Il nome di AGEB è Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc è AGEB.
Qual è l'ISIN di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc è LU1681041205.
Quali sono i costi di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc è pari a 0.25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc è di 145 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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