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TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
25 November 2025
Holdings
59
Overview
Description
The Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted 5-7 Select index. The iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted 5-7 Select index tracks government bonds issued by Eurozone countries and denominated in Euro. The included countries are selected and weighted according to ESG criteria (environmental, social and governance). Time to maturity: 5-7 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted 5-7 Select |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 5-7, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 25 November 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 59 au total
43.31%
| FR0012993103 | 6.97% |
| FR001400BKZ3 | 6.01% |
| FR0014002WK3 | 5.52% |
| OAT5,75%25OCT32 | 4.43% |
| FR0014007L00 | 4.35% |
| DE000BU2Z007 | 4.28% |
| DE0001102564 | 3.18% |
| DE0001102580 | 3.02% |
| DE0001102606 | 3.00% |
| AT0000A324S8 | 2.55% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,06% |
| 1 mois | +0,53% |
| 3 mois | -0,64% |
| 6 mois | -0,09% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -0,59% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | XEZ5 | XEZ5 IM | XEZ5.MI | |
| XETRA | EUR | XEZ5 | XEZ5 GY | XEZ5.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3,631 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2,146 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1,715 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1,349 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of XEZ5?
The name of XEZ5 is Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C is XEZ5.
What is the ISIN of Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C is LU3119430224.
What are the costs of Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.