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Patrimonio del fondo | EUR 423 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de octubre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +6,88% |
1 mes | +6,81% |
3 meses | +8,73% |
6 meses | +17,73% |
1 año | +12,07% |
3 años | +36,19% |
5 años | +80,16% |
Desde el inicio (MAX) | +144,44% |
2023 | +15,35% |
2022 | +0,99% |
2021 | -1,29% |
2020 | +21,83% |
Volatilidad 1 año | 13,37% |
Volatilidad 3 años | 15,41% |
Volatilidad 5 años | 16,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
Pérdida máxima 1 año | -11,23% |
Pérdida máxima 3 año | -20,18% |
Pérdida máxima 5 año | -21,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -48,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CSGLDC | CSGLDC SE IXM066 | CSGLDC.S IXM066.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Physical Gold A | 13.298 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 12.347 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 3.994 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.858 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.853 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |