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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

ISIN CH0111762537

 | 

Ticker SMMCHA

TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.260 m
Participaciones
30
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis replica el índice SMIM®. The SMIM® index tracks the 30 largest and most liquid Swiss mid-cap equities.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,25% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis es un ETF muy grande con 1.260m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 8 de abril de 2010 y está domiciliado en Suiza.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 1.260 m
Gastos corrientes
0,25% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
12,63%
Fecha de inicio/ de cotización 8 de abril de 2010
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Suiza
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 30
54,05%
STRAUMANN N ORD
8,02%
CH1243598427
6,10%
VAT GROUP ORD
5,93%
CH1256740924
5,75%
LINDT SPRUENGLI ORD
5,72%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD
5,33%
JULIUS BAER N ORD
5,08%
SCHINDLER PS PAR
4,48%
ROCHE I ORD
4,00%
ADECCO ORD
3,64%

Países

Suiza
86,99%
Austria
1,14%
Otros
11,87%

Sectores

Industria
22,99%
Salud
16,21%
Bienes de consumo básicos
13,70%
Servicios financieros
10,35%
Otros
36,75%
Muestra más
A partir de 29/12/23

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -1,42%
1 mes -0,80%
3 meses +4,94%
6 meses +0,20%
1 año +2,23%
3 años +9,52%
5 años +42,05%
Desde el inicio (MAX) +280,76%
2023 +12,53%
2022 -23,11%
2021 +27,61%
2020 +6,08%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,29%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 6,28

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 6,28 2,28%
2023 EUR 6,28 2,48%
2022 EUR 4,97 1,48%
2021 EUR 6,05 2,26%
2020 EUR 4,28 1,67%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 12,63%
Volatilidad 3 años 16,58%
Volatilidad 5 años 17,49%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,18
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,19
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,42
Pérdida máxima 1 año -14,84%
Pérdida máxima 3 año -27,87%
Pérdida máxima 5 año -32,62%
Pérdida máxima desde el inicio -32,62%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa suiza SIX CHF SMMCHA SMMCHA SW
ISMMCHAS
SMMCHA.S
SMMCHACHFINAV=SOLA
Bank Julius Baer & Co. AG
Bluefin Europe
Credit Suisse AG
Deutsche Bank AG
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F.
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
Unicredit Bank AG

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de SMMCHA?

El nombre de SMMCHA es UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?

El ticker de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis es SMMCHA.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?

El ISIN de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis es CH0111762537.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?

Sí, UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?

El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis es de 1.260 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.