TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.283 m
Participaciones
30
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis replica el índice SMIM®. The SMIM® index tracks the 30 largest and most liquid Swiss mid-cap equities.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 1.283 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,28% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de abril de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
56,36%
| Straumann Holding | 8,27% |
| SGS | 6,73% |
| VAT Group | 6,23% |
| Sandoz Group | 6,20% |
| Chocoladefabriken Lindt | 5,96% |
| Chocoladefabriken Lindt | 5,73% |
| Julius Baer Gruppe | 5,10% |
| Schindler Holding | 4,96% |
| Roche Holding | 3,76% |
| Baloise Holding | 3,42% |
Países
| Suiza | 86,33% |
| Otros | 13,67% |
Sectores
| Industria | 23,63% |
| Salud | 16,32% |
| Bienes de consumo básicos | 14,02% |
| Servicios financieros | 10,80% |
| Otros | 35,23% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -4,16% |
| 1 mes | -3,32% |
| 3 meses | -0,66% |
| 6 meses | +2,82% |
| 1 año | -4,06% |
| 3 años | -4,60% |
| 5 años | +30,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +270,19% |
| 2023 | +12,53% |
| 2022 | -23,11% |
| 2021 | +27,61% |
| 2020 | +6,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,36% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 6,28 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 6,28 | 2,20% |
| 2023 | EUR 6,28 | 2,48% |
| 2022 | EUR 4,97 | 1,48% |
| 2021 | EUR 6,05 | 2,26% |
| 2020 | EUR 4,28 | 1,67% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,28% |
| Volatilidad 3 años | 16,47% |
| Volatilidad 5 años | 17,48% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,84% |
| Pérdida máxima 3 año | -27,87% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,62% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,62% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SMMCHA?
El nombre de SMMCHA es UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis es SMMCHA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis es CH0111762537.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis es de 1.283 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.