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Índice | SBI® Domestic Government 7+ |
Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de noviembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Switzerland AG |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG, Basel |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | UBS AG |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 7-15 (CHF) A-dis.
YTD | -0,91% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | -2,72% |
1 año | +3,44% |
3 años | -6,62% |
5 años | +14,82% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +5,32% |
2022 | -8,23% |
2021 | +1,53% |
2020 | +15,31% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2018 | EUR 2,19 | 1,71% |
2017 | EUR 2,16 | 1,52% |
2016 | EUR 2,72 | 1,91% |
2015 | EUR 2,93 | 2,33% |
Volatilidad 1 año | 4,28% |
Volatilidad 3 años | 5,65% |
Volatilidad 5 años | 10,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | - | SB7CHA SW ISB7CHAS | SB7CHA.S SB7CHACHFINAV=SOLA | Commerzbank AG |