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Patrimonio del fondo | EUR 408 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de julio de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Kuehne Nagel Intl | 6,01% |
Sonova Holding | 4,87% |
Logitech International | 4,66% |
VAT Group | 4,33% |
Chocoladefabriken Lindt | 4,16% |
Chocoladefabriken Lindt | 3,98% |
Julius Baer Gruppe | 3,54% |
Schindler Holding | 3,45% |
Roche Holding | 2,62% |
Baloise Holding | 2,38% |
Suiza | 97,80% |
Otros | 2,20% |
Industria | 30,88% |
Salud | 14,65% |
Servicios financieros | 14,48% |
Tecnología | 11,14% |
Otros | 28,85% |
YTD | -5,57% |
1 mes | -3,48% |
3 meses | -2,25% |
6 meses | +4,53% |
1 año | -0,56% |
3 años | +1,55% |
5 años | +40,63% |
Desde el inicio (MAX) | +233,45% |
2023 | +16,92% |
2022 | -19,20% |
2021 | +26,05% |
2020 | +7,97% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,38% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,71 | 2,30% |
2023 | EUR 2,71 | 2,56% |
2022 | EUR 2,28 | 1,70% |
2021 | EUR 2,35 | 2,17% |
2020 | EUR 1,92 | 1,88% |
Volatilidad 1 año | 11,28% |
Volatilidad 3 años | 14,84% |
Volatilidad 5 años | 16,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -11,93% |
Pérdida máxima 3 año | -25,46% |
Pérdida máxima 5 año | -30,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |