TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
484 m
Participaciones
81
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis replica el índice SPI® Mid Cap. The SPI® MID index tracks the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI® index.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SPI® Mid Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Medio |
| Patrimonio del fondo | EUR 484 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de julio de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 81
38,98%
| Sonova Holding AG | 5,53% |
| SGS SA | 4,99% |
| Logitech International SA | 4,26% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 4,06% |
| Julius Bär Gruppe AG | 3,86% |
| Schindler Holding AG | 3,64% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 3,56% |
| VAT Group AG | 3,44% |
| Roche Holding AG | 3,06% |
| Swiss Prime Site AG | 2,58% |
Países
| Suiza | 90,46% |
| Otros | 9,54% |
Sectores
| Industria | 24,10% |
| Servicios financieros | 15,20% |
| Salud | 15,00% |
| Bienes de consumo básicos | 10,88% |
| Otros | 34,82% |
A partir de 31/10/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,34% |
| 1 mes | -2,45% |
| 3 meses | -4,09% |
| 6 meses | +2,29% |
| 1 año | +9,52% |
| 3 años | +0,48% |
| 5 años | +31,93% |
| Desde el inicio (MAX) | +254,31% |
| 2023 | +16,92% |
| 2022 | -19,20% |
| 2021 | +26,05% |
| 2020 | +7,97% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,14% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,54 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,54 | 2,23% |
| 2023 | EUR 2,71 | 2,56% |
| 2022 | EUR 2,28 | 1,70% |
| 2021 | EUR 2,35 | 2,17% |
| 2020 | EUR 1,92 | 1,88% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,47% |
| Volatilidad 3 años | 14,60% |
| Volatilidad 5 años | 15,98% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,93% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,93% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPMCHA?
El nombre de SPMCHA es UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis es SPMCHA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis es CH0130595124.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis es de 484 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.