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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.433 m
Fecha de inicio
23 de febrero de 2021
Participaciones
175
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc replica el índice SPI® ESG Weighted. The SPI® ESG Weighted index tracks the performance of the Swiss equity market. ESG criteria (environmental, social and corporate governance) are taken into account in the selection and weighting of securities. Companies from disputed sectors are excluded.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SPI® ESG Weighted |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.433 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 175
64,70%
| Roche Holding AG | 12,80% |
| Novartis AG | 12,15% |
| Nestlé SA | 9,92% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,04% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,00% |
| ABB Ltd. | 5,36% |
| UBS Group AG | 4,11% |
| Swiss Re AG | 2,95% |
| Holcim Ltd. | 2,79% |
| Givaudan SA | 2,58% |
Países
| Suiza | 96,84% |
| Otros | 3,16% |
Sectores
| Salud | 33,67% |
| Servicios financieros | 19,98% |
| Industria | 11,84% |
| Bienes de consumo básicos | 11,82% |
| Otros | 22,69% |
A partir de 28/2/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,01% |
| 1 mes | +6,88% |
| 3 meses | -2,47% |
| 6 meses | +5,33% |
| 1 año | +9,43% |
| 3 años | +21,25% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +43,80% |
| 2024 | +4,50% |
| 2023 | +12,59% |
| 2022 | -12,31% |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,92% |
| Volatilidad 3 años | 12,80% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -14,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,82% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SPISI | SPISI SW SPISICIV | SPISI.S SPISICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc | 202 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPISI?
El nombre de SPISI es UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc?
El ticker de UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc es SPISI.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc es CH0590186661.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc?
UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc es de 1.433 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.