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Índice | MSCI Brazil |
Foco de la inversión | Acciones, Brasil |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 47,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de julio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vale | 14,65% |
Itau Unibanco Holding | 7,68% |
Petroleo Brasileiro | 6,88% |
Petroleo Brasileiro | 5,75% |
Bradesco | 4,78% |
B3 SA | 4,59% |
Ambev | 4,01% |
WEG | 3,96% |
Itausa | 2,73% |
Localiza Rent A Car | 2,69% |
Brasil | 92,92% |
Otros | 7,08% |
Servicios financieros | 27,12% |
Materiales básicos | 19,12% |
Energía | 15,25% |
Industria | 9,24% |
Otros | 29,27% |
YTD | -54,70% |
1 mes | -45,94% |
3 meses | -54,85% |
6 meses | -48,82% |
1 año | -46,09% |
3 años | -40,15% |
5 años | -25,96% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +27,27% |
2022 | +5,59% |
2021 | +6,63% |
2020 | +71,78% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,50 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,50 | 2,79% |
2020 | EUR 0,28 | 1,33% |
2019 | EUR 0,46 | 2,70% |
2018 | EUR 0,35 | 2,15% |
2017 | EUR 0,34 | 2,17% |
Volatilidad 1 año | 47,76% |
Volatilidad 3 años | 36,64% |
Volatilidad 5 años | 36,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZG | H4ZG GY HMBREURI | H4ZG.DE HMBRINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2.667 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 304 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 250 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 74 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |